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价值黄金ETF

  • 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
  • 本基金是一只「实物」交易所买卖基金,即信托持有实物黄金。本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
  • 本基金可于香港联交所以港元、人民币及美元买卖。「多柜台」模式相对较新或会为投资者带来额外风险。并无人民币或美元账户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动,或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币,须承受相关外汇风险,并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 由于本基金不会为所持金条投保,投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 基金并非以主动方式管理,管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失大部份投资。
  • 基金单位在香港联交所的买卖价受市场力量影响,可能大幅度地按其资产净值的溢价/折价买卖,并且可能大幅偏离每基金单位资产净值。
  • 阁下不应仅就此网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

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指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: H股、红筹股及 民企股 1
指数基准日: 29-10-2004
指数成立日: 08-07-2009
基准值: 1000
成份股数目: 25
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 港币
重整日期: 4月和9月
个别上限: 15%
彭博讯息代码: GPVP002
路透社讯息代码: <.FTGPVP002>

1 民企股指50%或以上的销售收益或经营资产来自中国内地的香港上巿公司。

 

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

指数选股范围: 富时价值股份中国A股指数
成份股资格要求: 中国A股
指数基准日: 31-05-2005
指数成立日: 22-02-2011
基准值: 1000
成份股数目: 50
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 人民币
重整日期: 5月和9月
个别上限: 10%
彭博讯息代码: GPVP009
路透社讯息代码: <.FTGPVP009>

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

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