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價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供與倫敦金銀市場協會（LBMA）黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金，即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動，或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣，須承受相關外匯風險，並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保，投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理，管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響，可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣，並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素。

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投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型的零售投資基金並不相同，特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。

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監察主任

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環皇后大道中九十九號

中環中心四十三樓

電郵: operations@valueETF.com.hk

基金表現 (由 29-11-2023 至 29-11-2024)

注意：本基金展示的金條構圖，只用作於說明之用，它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

*指於香港上市的ETF。

 

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1 上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值（以信託的各種交易貨幣顯示）僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次，由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。每基金單位接近實時的人民幣及美元指示性資產淨值的計算方法是將每基金單位接近實時的港元指示性資產淨值分別乘以Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商提供的接近實時的港元：人民幣(CNH) 及港元：美元外匯匯率報價。

 

2 管理費是單一固定費用，涵蓋所有託管人費用、信託人及註冊處費用以及其他成本及開支。管理費可在向基金單位持有人發出一個月事先通知（或經證監會批准的較短期限）的情況下增加至信託資產淨值每年最高1%。詳情請參閱章程。

 

3經常性開支比率是根據信託的經常性開支得出的年度化數字，以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託由2020 年4 月30 日起採用單一管理費用結構。自2020 年4 月30 日起，信託的經常性開支設最高上限為信託平均資產淨值的0.40%，相等於現時信託管理費的金額。任何超出信託平均資產淨值0.40%的經常性開支將由管理人承擔，不會向信託收取。詳情請參閱以下「信託應付的持續費用」及章程。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則，以資產淨值計算，包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別（如適用）所列出的貨幣值而計算，已計及所有基金衍生的費用，包括經常性費用，但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短，或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行，則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型投資基金不同，尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人：盛寶資產管理香港有限公司。
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● 價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。

● 基金僅投資金條。基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。

● 基金提供上市類別單位（「上市類別單位」）及非上市類別單位（「非上市類別單位」）。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。上市及非上市 類別單位的截止交易時間亦有所不同。

● 上市類別單位按即日現行市價（可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所買賣，而非上市類別單位則透過中介人按交易日日終資產淨值出售，並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況，上市類別的投資者可能因此較非上市類別的投資者有利或不利。

● 在市場受壓的情況，非上市類別投資者可按資產淨值贖回其單位，而上市類別投資者則不可以，彼等可能須按較大折讓的價格退出子基金。另一方面，上市類別投資者可於日間在二級市場賣出其單位，從而鎖定其狀況，非上市類別投資者則不可以及時這樣做，而須待日終才可鎖定其狀況。

● 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響, 如上市類別的投資者會承受多櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。

● 由於基金不會為所持金條投保，若託管人持有之金條遺失或損毀，基金及投資者可能蒙受損失。

● 基金並非以主動方式管理，管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失全部或大部份投資。

● 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素。

隱藏

市場唯一實金庫存於香港的ETF*

有助減低地緣政治風險

估計日內
每單位資產淨值1

HKD62.2459

RMBN/A

USD7.9980

每日變動 (+HKD0.0923; +0.15%)
(+RMB0.2929; +0.51%)

最後更新: 03-12-2024 16:00:00

資料來源: Solactive AG。

數據延遲5至15秒或以上。

投資目標

本基金旨在提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤（倫敦時間）定盤價非常接近的投資回報（未扣除費用及開支）。本信託持有實金並庫存在香港。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2010年10月29日
      • 上巿日期
        • 2010年11月3日 － 港幣櫃台
          2013年11月29日 － 人民幣櫃台
          2017年3月31日 － 美元櫃台
      • 管理人
        • 盛寶資產管理香港有限公司
      • 副管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信託人及註冊處
        • 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
      • 核數師
        • 安永會計師事務所
      • 金屬供應商
        • 賀利氏金屬香港有限公司
          渣打銀行
      • 託管人
        • 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
      • 參與證券商
          • 實物黃金交收 / 現金結算：
        • 泓福證券有限公司

          • 現金結算：
        • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
        • 致富證券有限公司
        • 花旗環球金融亞洲有限公司
        • 瑞士信貸證券(香港)有限公司
        • 高盛（亞洲）證券有限公司
        • 海通國際證券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 未來資產證券（香港）有限公司
        • 野村國際(香港)有限公司
      • 莊家
          • 港幣櫃台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林遠東有限公司
        • 未來資產證券（香港）有限公司

          • 人民幣櫃台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林遠東有限公司
        • 未來資產證券（香港）有限公司

          • 美元櫃台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林遠東有限公司
        • 未來資產證券（香港）有限公司

      • 上巿交易所
        • 香港聯交所 - 主板
      • 管理費用 2
        • 每年為資產淨值的 0.40%
      • 全年經常性開支比率 3
        • 0.40%
      • 黃金種類
        • 倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條
      • 股份代號
        • 3081 HK - 港幣櫃台
          83081 HK - 人民幣櫃台
          9081 HK - 美元櫃台
      • 彭博訊息代碼
        • 3081 HK Equity - 港幣櫃台
          83081 HK Equity - 人民幣櫃台
          9081 HK Equity - 美元櫃台
      • 每手買賣單位數目
        • 100個基金單位 - 港幣櫃台
          100個基金單位 - 人民幣櫃台
          100個基金單位 - 美元櫃台
      • 申請認購╱贖回單位
        （只限於合資格參與證券商）
        • 最少300,000單位
      • 基礎貨幣
        • 港幣
      • 交易貨幣
        • 港幣 - 港幣櫃台
          人民幣 - 人民幣櫃台
          美元 - 美元櫃台
      • 財政年結日
        • 3月31日

注意：本基金展示的金條構圖，只用作於說明之用，它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

*指於香港上市的ETF。

 

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1 上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值（以信託的各種交易貨幣顯示）僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次，由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。每基金單位接近實時的人民幣及美元指示性資產淨值的計算方法是將每基金單位接近實時的港元指示性資產淨值分別乘以Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商提供的接近實時的港元：人民幣(CNH) 及港元：美元外匯匯率報價。

 

2 管理費是單一固定費用，涵蓋所有託管人費用、信託人及註冊處費用以及其他成本及開支。管理費可在向基金單位持有人發出一個月事先通知（或經證監會批准的較短期限）的情況下增加至信託資產淨值每年最高1%。詳情請參閱章程。

 

3經常性開支比率是根據信託的經常性開支得出的年度化數字，以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託由2020 年4 月30 日起採用單一管理費用結構。自2020 年4 月30 日起，信託的經常性開支設最高上限為信託平均資產淨值的0.40%，相等於現時信託管理費的金額。任何超出信託平均資產淨值0.40%的經常性開支將由管理人承擔，不會向信託收取。詳情請參閱以下「信託應付的持續費用」及章程。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則，以資產淨值計算，包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別（如適用）所列出的貨幣值而計算，已計及所有基金衍生的費用，包括經常性費用，但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短，或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行，則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型投資基金不同，尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人：盛寶資產管理香港有限公司。

為何選擇價值黃金ETF?

 

1 市場唯一實金庫存香港的ETF*

 

● 有別於市面上其他黃金ETF，價值黃金ETF有實金庫存於香港國際機場貴金屬儲存庫，可避免受其他地區政治風險的影響

 

2 入場費低

 

● 以2024年9月30日收市價計算，一手100股的價值黃金ETF約為6,254港元， 為市場上最低，讓投資者以較低成本配置黃金作分散風險或捕捉上升潛力

 

3 緊貼金價

 

● 價值黃金ETF跟蹤倫敦LBMA黃金（早盤）定盤價的表現，並務求達致非常接近的投資回報

● 過往一年跟蹤誤差僅為0.02%

 

4 靈活透明

 

● 單位買賣在香港聯合交易所進行，與一般股票證券相似，方便靈活

● 基金的定價資料、資產淨值以及信託所持黃金數目每日均刊登於網站，投資狀況一目了然

● 全年總開支比率上限為0.4%，已包括所有 費用，成本效益相對較高

 

5 提供港元、人民幣及美元交易櫃台

 

● 全球首隻提供港元/人民幣/美元「多櫃台」交易的黃金ETF，為持有不同貨幣的投資者帶來更大便利

*指於香港上市的ETF。

 

 

注意：本基金展示的金條構圖，只用作於說明之用，它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型投資基金不同，尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人：盛寶資產管理香港有限公司。

  1. 為什麼投資黃金？

    自古以來，黃金就被視為「天然貨幣」，用作交易買賣及儲蓄財富。黃金不能印製，加上近年黃金供應愈趨短缺，其稀缺性更顯珍貴。同時，近年全球多國央行濫發貨幣，紙鈔的購買力日漸下降，相反黃金往往仍能保值，有助投資者對抗通脹。

    近年地緣政治風險持續，再次突顯配置避險資產的重要性。回顧過往多次金融危機，與其他資產相關性低的黃金均逆市上升，亦多次跑嬴大宗商品，可見長線來看黃金是有效分散投資組合風險的工具。在未來超低息、地緣政治波動性加劇的環境下，黃金將會是長線避險及抗通脹之選。

  2. 為什麼投資黃金ETF？

    黃金交易所買賣基金（ETF）是在證券交易所上市的交易所買賣產品，一般以信託、互惠基金或公司形式上市，其主要目的是追蹤黃金價格。黃金ETF的功用是提高交易流通量，以便投資者能在相關交易所即日買賣黃金ETF單位。黃金ETF亦可減低與個人儲存實金金條相關的安全及其他成本。由於每股黃金ETF股份或每個黃金ETF單位受到ETF託管人所持有的若干數量實金支持，和直接持有實金相似，因此為投資者提供以方便而符合成本效益的方式投資黃金的渠道。

  3. 價值黃金ETF（「本信託」）有什麼與別不同的特色？

     

    1 市場唯一實金庫存香港的ETF

     

    • 有別於市面上其他黃金ETF，價值黃金ETF有實金庫存於香港國際機場貴金屬儲存庫，可避免受其他地區政治風險的影響

     

    2 入場費低

     

    • 以2024年9月30日收市價計算，一手100股的價值黃金ETF約為6,254港元， 為市場上最低，讓投資者以較低成本配置黃金作分散風險或捕捉上升潛力

     

    3 緊貼金價

     

    • 價值黃金ETF跟蹤倫敦LBMA黃金（早盤）定盤價的表現，並務求達致非常接近的投資回報
    • 過往一年跟蹤誤差僅為0.02%

     

    4 靈活透明

     

    • 單位買賣在香港聯合交易所進行，與一般股票證券相似，方便靈活
    • 基金的定價資料、資產淨值以及信託所持黃金數目每日均刊登於網站，投資狀況一目了然
    • 全年總開支比率上限為0.4%，已包括所有 費用，成本效益相對較高

     

    5 提供港元、人民幣及美元交易櫃台

     

    • 全球首隻提供港元/人民幣/美元「多櫃台」交易的黃金ETF，為持有不同貨幣的投資者帶來 更大便利

     

    • 本信託由盛寶資產管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited（「投資經理」）管理。盛寶香港是惠理集團有限公司的全資附屬公司，於2018《指標》年度基金大獎(香港) 中榮獲商品ETF公司：同級最佳獎，而本信託於2019《指標》年度基金大獎(香港)獲得量化頂尖基金- 貴金屬商品(同級最佳基金)的殊榮。

  4. 哪間公司是參與交易商？

    參與交易商的最新名單載於此頁。

  5. 哪間公司是金屬供應商？

    賀利氏金屬香港有限公司與渣打銀行現時擔任金屬供應商。

    金屬供應商的角色是向信託人供應符合倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品最低純度99.5%的黃金。如參與交易商對於金屬供應商向其出售的黃金質素有任何爭議，參與交易商將有權向金屬供應商提出申索。

  6. 價值黃金ETF是否持有實金？

    是。本信託只可投資於以其名義按全數分配基準所持有的實金，信託可持有少量現金以支付開支。信託不得借出或借入黃金。

  7. 價值黃金ETF的黃金在哪裡持有？

    存入本信託的所有黃金均會安全地儲存在託管人的香港保險庫。

  8. 本信託的黃金有沒有買保險？

    信託人及管理人將不會為本信託所持有的黃金安排保險。不過，負責持有存入本信託的所有黃金的託管人，一般會按其認為合理合適的條款及條件自費為其業務購買保險。託管人會定期檢討有關保險庫的保障範圍，而鑑於投資額、保安裝置及託管人的風險管理，託管人認為目前的保障範圍充足而合適。現有保險並不需要保障由信託人金屬庫儲存的所有黃金金條。

  9. 為什麼在香港儲存黃金？

    香港是首屈一指的金融中心，擁有世界級服務和金融平台，能在其時區為亞洲投資者服務。香港國際機場被視為區內最有效率和最容易到達的機場之一，令它成為一個符合成本效益的儲金地點。

  10. 價值黃金ETF的黃金是否「分配」？

    存入本信託的所有黃金會安全地由託管人持有，並全數按「分配」基準持有。換言之，本信託以其名義在託管人設有賬戶，本信託在該賬戶持有獨特可以識別的金條，金條「分配」至本信託，與託管人存放屬於其他擁有人的黃金及貴金屬的安全保險庫分開。託管人儲存的所有黃金能夠透過提煉商的品牌和獨有序列編號清楚識別。本信託擁有以其名義在託管人持有的所有黃金的十足所有權。所有參與交易商、金屬供應商及本信託均於託管人設有賬戶。

  11. 價值黃金ETF持有哪種黃金？

    信託人只會接納金條或金塊形式，符合倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條。

  12. 什麼是「倫敦可交付金條」？

    「倫敦可交付金條」指符合倫敦金銀市場協會（LBMA）認可黃金熔煉商及試金商所設定規格的黃金。這些規格包括LBMA公佈的「金銀條可交付規則」載列的黃金重量、尺寸、純度、識別標記（包括LBMA接納的提煉商的鑑定標記）及外觀。倫敦的買賣單位是金衡制盎司，與克的換算比例是：1,000克=32.1507465金衡制盎司，而每金衡制盎司 = 31.034768克。倫敦可交付金條一般稱為400盎司金條，必須含有350至430金衡制盎司的純金，最低純度99.5%，外表必須良好，並容易處理和疊放。金條的純金含量是將金條的總重量（以0.025金衡制盎司為單位）乘以金條的純度計算。倫敦可交付金條亦必須蓋上LBMA認可名單上的其中一名熔煉商及試金商的印章。

  13. 我怎樣將黃金換取單位，或將單位換取黃金？

    大部分投資者可能直接於交易所出售本信託的單位，而非以單位贖回實金單位，然後出售黃金，因為這個方法比較符合成本效益。同樣地，大部分投資者可能直接於交易所買入本信託的單位，而非購入實金，然後向金屬供應商出售黃金，金屬供應商繼而會增設單位，以透過參與交易商向投資者出售。不過，在本信託的條件及投資者與參與交易商的協議下，本信託的投資者可以黃金換取單位，或以單位換取黃金。

    只有參與交易商能夠為了本身或身為其客戶的投資者的賬戶，直接於本信託增設及贖回單位。單位可以透過參與交易商，分別按發行價及贖回價值，以增設黃金及贖回黃金的方式增設及贖回，最少數目為300,000個單位（及其倍數）。

  14. 投資者如何買賣本信託的單位？

    本信託的單位是於香港聯合交易所買賣，投資者可於香港聯合交易所交易時間，透過其現有股票經紀或透過銀行或其他財務顧問所提供的任何股票買賣服務進行買賣。本信託是以每單位港元/人民幣/美元報價，最低每手買賣單位是100個單位（或其倍數），和買賣普通上市股票相似。

注意：本基金展示的金條構圖，只用作於說明之用，它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型投資基金不同，尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人：盛寶資產管理香港有限公司。

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