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价值黄金ETF

  • 价值黄金ETF（「基金」）为于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市的基金，旨在提供与伦敦金银市场协会（LBMA）黄金价非常接近的投资回报。
  • 本基金是一只「实物」交易所买卖基金，即信托持有实物黄金。本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
  • 本基金可于香港联交所以港元、人民币及美元买卖。「多柜台」模式相对较新或会为投资者带来额外风险。并无人民币或美元账户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币，须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动，或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币，须承受相关外汇风险，并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 由于本基金不会为所持金条投保，投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 基金并非以主动方式管理，管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失大部份投资。
  • 基金单位在香港联交所的买卖价受市场力量影响，可能大幅度地按其资产净值的溢价/折价买卖，并且可能大幅偏离每基金单位资产净值。
  • 阁下不应仅就此网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。

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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意新兴市场涉及之风险及如基金从联交所除牌之安排。投资者亦应注意，基金与典型的零售投资基金并不相同，特别是基金单位仅可由参与交易商以大规模单位数目直接增设或赎回。

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监察主任

盛宝资产管理香港有限公司

香港中环皇后大道中九十九号

中环中心四十三楼

电邮： operations@valueETF.com.hk

基金表现 (由 18-12-2023 至 18-12-2024)

注意：本基金展示的储存金库及金条之构图，只用作于说明之用，它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

*指于香港上市的ETF。

 

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1 上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值（以信托的各种交易货币显示）仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次，由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元：人民币(CNH) 及港元：美元外汇汇率报价。

 

2 管理费是单一固定费用，涵盖所有托管人费用、信托人及注册处费用以及其他成本及开支。管理费可在向基金单位持有人发出一个月事先通知（或经证监会批准的较短期限）的情况下增加至信托资产净值每年最高1%。详情请参阅章程。

 

3 经常性开支比率是根据信托的经常性开支得出的年度化数字，以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托由2020 年4 月30 日起采用单一管理费用结构。自2020 年4 月30 日起，信托的经常性开支设最高上限为信托平均资产净值的0.40%，相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.40%的经常性开支将由管理人承担，不会向信托收取。详情请参阅以下「信托应付的持续费用」及章程。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则，以资产净值计算，包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别（如适用）所列出的货币值而计算，已计及所有基金衍生的费用，包括经常性费用，但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短，或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行，则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程，以了解基金详情及风险因素，以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意，基金与典型投资基金不同，尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人：盛宝资产管理香港有限公司。
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● 价值黄金ETF（「基金」）为于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市的基金，旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
● 基金仅投资金条。基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
● 基金提供上市类别单位（「上市类别单位」）及非上市类别单位（「非上市类别单位」）。上市及非上市类别的投资者受不同的定价及交易安排规限。由于适用于各类别的费用及成本不同，上市及非上市类别各自的每单位资产净值可能不同。上市及非上市 类别单位的截止交易时间亦有所不同。
● 上市类别单位按即日现行市价（可能偏离相应的资产净值）在证券交易所买卖，而非上市类别单位则透过中介人按交易日日终资产净值出售，并于单一估值时间交易而不会有公开市场交易的日间流动性。视乎市况，上市类别的投资者可能因此较非上市类别的投资者有利或不利。
● 在市场受压的情况，非上市类别投资者可按资产净值赎回其单位，而上市类别投资者则不可以，彼等可能须按较大折让的价格退出基金。另一方面，上市类别投资者可于日间在二级市场卖出其单位，从而锁定其状况，非上市类别投资者则不可以及时这样做，而须待日终才可锁定其状况。
● 上市及非上市类别的投资者会受到不同类型的风险的影响, 如上市类别的投资者会承受多柜台风险和依赖市场庄家的风险等。
● 由于基金不会为所持金条投保，若托管人持有之金条遗失或损毁，基金及投资者可能蒙受损失。
● 基金并非以主动方式管理，管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失全部或大部份投资。
● 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。

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市场唯一实金库存于香港的ETF*

有助减低地缘政治风险

估计日内
每单位资产净值1

HKD61.3484

RMBN/A

USD7.8948

每日变动 (-HKD0.3257; -0.53%)
(-RMB0.1879; -0.33%)

最后更新: 20-12-2024 16:00:00

资料来源: Solactive AG。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

本基金旨在提供与伦敦金银巿场协会（LBMA）所公布的以美元报价的每金衡盎司黄金早盘（伦敦时间）定盘价非常接近的投资回报（未扣除费用及开支）。本信托持有实金并库存在香港。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2010年10月29日
      • 上巿日期
        • 2010年11月3日 - 港币柜台
          2013年11月29日 - 人民币柜台
          2017年3月31日 - 美元柜台
      • 投资经理
        • 盛宝资产管理香港有限公司
      • 副投资经理
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信托人及注册处
        • 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
      • 核数师
        • 安永会计师事务所(从2013年12月1日起)
      • 金属供应商
        • 贺利氏金属香港有限公司
          渣打银行
      • 托管人
        • 香港国际机场贵金属储存库有限公司
      • 参与证券商
          • 实物黄金交收 / 现金结算：
        • 泓福证券有限公司

          • 现金结算：
        • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
        • 致富证券有限公司
        • 花旗环球金融亚洲有限公司
        • 瑞士信贷证券(香港)有限公司
        • 高盛（亚洲）证券有限公司
        • 海通国际证券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 未来资产证券（香港）有限公司
        • 野村国际(香港)有限公司
      • 庄家
          • 港币柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林远东有限公司
        • 未来资产证券（香港）有限公司

          • 人民币柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林远东有限公司
        • 未来资产证券（香港）有限公司

          • 美元柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林远东有限公司
        • 未来资产证券（香港）有限公司

      • 上巿交易所
        • 香港联合交易所 - 主板
      • 管理费用 2
        • 每年为资产净值的 0.40%
      • 全年经常性开支比率 3
        • 0.40%
      • 黄金种类
        • 伦敦金银市场协​​会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条
      • 股份代号
        • 3081 HK - 港币柜台
          83081 HK - 人民币柜台
          9081 HK - 美元柜台
      • 彭博编号
        • 3081 HK Equity - 港币柜台
          83081 HK Equity - 人民币柜台
          9081 HK Equity - 美元柜台
      • 每手买卖单位数目
        • 100个基金单位 - 港币柜台
          100个基金单位 - 人民币柜台
          100个基金单位 - 美元柜台
      • 申请认购╱赎回单位
        （只限于合资格参与证券商）
        • 最少300,000单位
      • 基础货币
        • 港币
      • 交易货币
        • 港币 - 港币柜台
          人民币 - 人民币柜台
          美元 - 美元柜台
      • 财政年结日
        • 3月31日

注意：本基金展示的储存金库及金条之构图，只用作于说明之用，它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

*指于香港上市的ETF。

 

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1 上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值（以信托的各种交易货币显示）仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次，由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元：人民币(CNH) 及港元：美元外汇汇率报价。

 

2 管理费是单一固定费用，涵盖所有托管人费用、信托人及注册处费用以及其他成本及开支。管理费可在向基金单位持有人发出一个月事先通知（或经证监会批准的较短期限）的情况下增加至信托资产净值每年最高1%。详情请参阅章程。

 

3 经常性开支比率是根据信托的经常性开支得出的年度化数字，以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托由2020 年4 月30 日起采用单一管理费用结构。自2020 年4 月30 日起，信托的经常性开支设最高上限为信托平均资产净值的0.40%，相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.40%的经常性开支将由管理人承担，不会向信托收取。详情请参阅以下「信托应付的持续费用」及章程。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则，以资产净值计算，包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别（如适用）所列出的货币值而计算，已计及所有基金衍生的费用，包括经常性费用，但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短，或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行，则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程，以了解基金详情及风险因素，以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意，基金与典型投资基金不同，尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人：盛宝资产管理香港有限公司。

为何选择价值黄金ETF?

1 市场唯一实金库存香港的ETF*

 

● 有别于市面上其他黄金ETF，价值黄金ETF有实金库存于香港国际机场贵金属储存库，可避免受其他地区政治风险的影响

 

2 入场费低

 

● 以2024年9月30日收市价计算，一手100股的价值黄金ETF约为6,254港元， 为市场上最低，让投资者以较低成本配置黄金作分散风险或捕捉上升潜力

 

3 紧贴金价

 

● 价值黄金ETF跟踪伦敦LBMA黄金（早盘）定盘价的表现，并务求达致非常接近的投资回报

● 过往一年跟踪误差仅为0.02%

 

4 灵活透明

 

● 单位买卖在香港联合交易所进行，与一般股票证券相似，方便灵活

● 基金的定价资料、资产净值以及信托所持黄金数目每日均刊登于网站，投资状况一目了然

● 全年总开支比率上限为0.4%，已包括所有 费用，成本效益相对较高

 

5 提供港元、人民币及美元交易柜台

 

● 全球首只提供港元/人民币/美元「多柜台」交易的黄金ETF，为持有不同货币的投资者带来更大便利

 

*指于香港上市的ETF。

 

注意：本基金展示的储存金库及金条之构图，只用作于说明之用，它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程，以了解基金详情及风险因素，以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意，基金与典型投资基金不同，尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人：盛宝资产管理香港有限公司。

  1. 为什么投资黄金？

    自古以来，黄金就被视为「天然货币」，用作交易买卖及储蓄财富。黄金不能印制，加上近年黄金供应愈趋短缺，其稀缺性更显珍贵。同时，近年全球多国央行滥发货币，纸钞的购买力日渐下降，相反黄金往往仍能保值，有助投资者对抗通胀。
    近年地缘政治风险持续，再次突显配置避险资产的重要性。回顾过往多次金融危机，与其他资产相关性低的黄金均逆市上升，亦多次跑嬴大宗商品，可见长线来看黄金是有效分散投资组合风险的工具。在未来超低息、地缘政治波动性加剧的环境下，黄金将会是长线避险及抗通胀之选。

  2. 为什么投资黄金ETF？

    黄金交易所买卖基金（ETF）是在证券交易所上市的交易所买卖产品，一般以信托、互惠基金或公司形式上市，其主要目的是追踪黄金价格。黄金ETF的功用是提高交易流通量，以便投资者能在相关交易所即日买卖黄金ETF单位。黄金ETF亦可减低与个人储存实金金条相关的安全及其他成本。由于每股黄金ETF股份或每个黄金ETF单位受到ETF托管人所持有的若干数量实金支持，和直接持有实金相似，因此为投资者提供以方便而符合成本效益的方式投资黄金的渠道。

  3. 价值黄金ETF(「本信托」)有什么与别不同的特色

     

    1 市场唯一实金库存香港的ETF

     

    • 有别于市面上其他黄金ETF，价值黄金ETF有实金库存于香港国际机场贵金属储存库，可避免受其他地区政治风险的影响

     

    2 入场费低

     

    • 以2024年9月30日收市价计算，一手100股的价值黄金ETF约为6,254港元， 为市场上最低，让投资者以较低成本配置黄金作分散风险或捕捉上升潜力

     

    3 紧贴金价

     

    • 价值黄金ETF跟踪伦敦LBMA黄金（早盘）定盘价的表现，并务求达致非常接近的投资回报
    • 过往一年跟踪误差仅为0.02%

     

    4 灵活透明

     

    • 单位买卖在香港联合交易所进行，与一般股票证券相似，方便灵活
    • 基金的定价资料、资产净值以及信托所持黄金数目每日均刊登于网站，投资状况一目了然
    • 全年总开支比率上限为0.4%，已包括所有 费用，成本效益相对较高

     

    5 提供港元、人民币及美元交易柜台

     

    • 全球首只提供港元/人民币/美元「多柜台」交易的黄金ETF，为持有不同货币的投资者带来更大便利

     

    • 本信托由盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited（「投资经理」）管理。盛宝香港是惠理集团有限公司的全资附属公司，于2018《指标》年度基金大奖(香港) 中荣获商品ETF公司：同级最佳奖，而本信托于2019《指标》年度基金大奖(香港)获得量化顶尖基金- 贵金属商品(同级最佳基金)的殊荣。

  4. 哪间公司是参与交易商？

    参与交易商的最新名单载于此页.

  5. 哪间公司是金属供应商？

    贺利氏金属香港有限公司与渣打银行现时担任金属供应商。

    金属供应商的角色是向信托人供应符合伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品最低纯度99.5%的黄金。如参与交易商对于金属供应商向其出售的黄金质素有任何争议，参与交易商将有权向金属供应商提出申索。

  6. 价值黄金ETF是否持有实金？

    是。本信托只可投资于以其名义按全数分配基准所持有的实金，信托可持有少量现金以支付开支。信托不得借出或借入黄金。

  7. 价值黄金ETF的黄金在哪里持有？

    存入本信托的所有黄金均会安全地储存在托管人的香港保险库。

  8. 为什么在香港储存黄金？

    香港是首屈一指的金融中心，拥有世界级服务和金融平台，能在其时区为亚洲投资者服务。香港国际机场被视为区内最有效率和最容易到达的机场之一，令它成为一个符合成本效益的储金地点。

  9. 本信托的黄金有没有买保险？

    信托人及管理人将不会为本信托所持有的黄金安排保险。不过，负责持有存入本信托的所有黄金的托管人，一般会按其认为合理合适的条款及条件自费为其业务购买保险。托管人会定期检讨有关保险库的保障范围，而鉴于投资额、保安装置及托管人的风险管理，托管人认为目前的保障范围充足而合适。现有保险并不需要保障由信托人金属库储存的所有黄金金条。

  10. 价值黄金ETF的黄金是否「分配」？

    存入本信托的所有黄金会安全地由托管人持有，并全数按「分配」基准持有。换言之，本信托以其名义在托管人设有账户，本信托在该账户持有独特可以识别的金条，金条「分配」至本信托，与托管人存放属于其他拥有人的黄金及贵金属的安全保险库分开。托管人储存的所有黄金能够透过提炼商的品牌和独有序列编号清楚识别。本信托拥有以其名义在托管人持有的所有黄金的十足所有权。所有参与交易商、金属供应商及本信托均于托管人设有账户。

  11. 价值黄金ETF持有哪种黄金？

    信托人只会接纳金条或金块形式，符合伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条。

  12. 什么是「伦敦可交付金条」？

    「伦敦可交付金条」指符合伦敦金银市场协会（LBMA）认可黄金熔炼商及试金商所设定规格的黄金。这些规格包括LBMA公布的「金银条可交付规则」载列的黄金重量、尺寸、纯度、识别标记（包括LBMA接纳的提炼商的鉴定标记）及外观。伦敦的买卖单位是金衡制盎司，与克的换算比例是：1,000克=32.1507465金衡制盎司，而每金衡制盎司 = 31.034768克。伦敦可交付金条一般称为400盎司金条，必须含有350至430金衡制盎司的纯金，最低纯度99.5%，外表必须良好，并容易处理和迭放。金条的纯金含量是将金条的总重量（以0.025金衡制盎司为单位）乘以金条的纯度计算。伦敦可交付金条亦必须盖上LBMA认可名单上的其中一名熔炼商及试金商的印章。

  13. 我怎样将黄金换取单位，或将单位换取黄金？

    大部分投资者可能直接于交易所出售本信托的单位，而非以单位赎回实金单位，然后出售黄金，因为这个方法比较符合成本效益。同样地，大部分投资者可能直接于交易所买入本信托的单位，而非购入实金，然后向金属供应商出售黄金，金属供应商继而会增设单位，以透过参与交易商向投资者出售。不过，在本信托的条件及投资者与参与交易商的协议下，本信托的投资者可以黄金换取单位，或以单位换取黄金。

    只有参与交易商能够为了本身或身为其客户的投资者的账户，直接于本信托增设及赎回单位。单位可以透过参与交易商，分别按发行价及赎回价值，以增设黄金及赎回黄金的方式增设及赎回，最少数目为300,000个单位（及其倍数）。

  14. 投资者如何买卖本信托的单位？

    本信托的单位是于香港联合交易所买卖，投资者可于香港联合交易所交易时间，透过其现有股票经纪或透过银行或其他财务顾问所提供的任何股票买卖服务进行买卖。本信托是以每单位港元/人民币/美元报价，最低每手买卖单位是100个单位（或其倍数），和买卖普通上市股票相似。

注意：本基金展示的储存金库及金条之构图，只用作于说明之用，它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程，以了解基金详情及风险因素，以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意，基金与典型投资基金不同，尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人：盛宝资产管理香港有限公司。

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